ISIN: LU2262126639
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc (LU2262126639) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2021 (5,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBP...R AD Inc | EUR | 1,54 |
| UBP... EUR Acc | EUR | 404,94 | |||||
| UBP...R MC Acc | EUR | 27,34 |
EUR 433,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +3,07% | +10,83% | +26,92% | +18,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +8,27% | +3,45% | +3,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | 1,27 | 1,04 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc | +7,61% | +6,31% | +7,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
