UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2301156563

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity AHC CHF (LU2301156563) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (4,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... AHC CHF CHF 0,75
21 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,23
UBA...y AC EUR EUR 0,58
UBA...y AC USD USD 7,63
UBA...y AD EUR EUR 0,07
UBA... AHC EUR EUR 2,69
UBA... AHC SEK SEK 0,16
UBA... APC EUR EUR 0,51
UBA... APC USD USD 0,21
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,64
UBA...y IC USD USD 0,44
UBA...ty ICAUD AUD 0,16
UBA... IHC EUR EUR 0,07
UBA... IPC USD USD 1,32
UBA...y UC USD USD 0,39
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UHD USD USD 0,05
UBA... UPC USD USD 0,01
UBA... X1C USD USD 1,88
UBA... Y1C USD USD 0,97
UBA...y YC SEK SEK 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity AHC CHF -0,77% +6,18% +10,28% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +9,11% +26,00% +62,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity AHC CHF +3,32% N/A +4,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +9,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity AHC CHF 0,44 0,03 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,32 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity AHC CHF +13,48% +18,02% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,80% +17,95% +16,94%

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Die Sicht des CIO | Auf zur zweiten Halbzeit …

In der ersten Jahreshälfte 2025 haben Anleger viel verdient. Offensichtlich haben die gute Marktstimmung (und das gute Konsum- und Geschäftsklima) Handels- und echte Kriege, mit Verlaub, übertrump(f)t. Jeglicher Ausverkauf risikobehafteter Wertpapiere war nur von kurzer Dauer, und selbst die implizite Volatilität ist gefallen. Immer mehr Spekulanten setzen auf mehrere Zinssenkungen in den USA. Vielleicht sind Trumps Tiraden schlimmer als seine Taten. Die Pressekonferenzen mögen chaotisch sein, aber im Grunde passiert nicht viel. Oder vielleicht doch? Mehr denn je werden die Märkte in der zweiten Jahreshälfte auf die Konjunkturdaten reagieren. Seien Sie nicht überrascht, wenn das Wachstum fällt und die Inflation steigt.

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Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

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