UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2256783833

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity YC SEK (LU2256783833) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.06.2022 (3,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y YC SEK SEK 0,01
20 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,21
UBA...y AC EUR EUR 0,39
UBA...y AC USD USD 5,92
UBA...y AD EUR EUR 0,07
UBA... AHC CHF CHF 0,64
UBA... AHC EUR EUR 2,52
UBA... AHC SEK SEK 1,76
UBA... APC EUR EUR 0,39
UBA... APC USD USD 0,23
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,44
UBA...y IC USD USD 0,50
UBA...ty ICAUD AUD 0,29
UBA... IHC EUR EUR 0,07
UBA... IPC USD USD 1,50
UBA...y UC USD USD 0,44
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UPC USD USD 0,02
UBA... X1C USD USD 2,13
UBA... Y1C USD USD 8,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 21,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Die US-Verbraucherpreise sind im August um 0,4% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,7% auf 2,9% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 3,1%. Auch im August haben die Zollanhebungen nur in geringem Maße auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten in der Breite also erneut über einen Rückgang der Margen kompensiert. In Reaktion auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt wird die FED die Zinsen deshalb kommende Woche erstmals seit Dezember 2024 wieder senken. Auf einen aggressiven Zinssenkungszyklus sollten Investoren allerdings nicht wetten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

11.09.2025 15:34 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC SEK -5,95% -1,63% +9,87% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,70% +2,44% +19,35% +63,55%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC SEK +3,19% N/A +3,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,96% +9,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC SEK negativ 0,24 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 0,38 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity YC SEK +12,98% +14,13% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,08% +16,09% +16,48%

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