T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Value-Aktien

ISIN: LU2903435696

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1 (LU2903435696) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2024 (0,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...ds GBP 1 GBP 0,00
17 weitere Tranchen
T. ... A (EUR) EUR 94,77
T. ...Eq A USD USD 69,80
T. ...Eq B EUR EUR 0,37
T. ...Eq E USD USD 8,98
T. ... Eds EUR EUR 1,34
T. ... Eds GBP GBP 81,11
T. ... Eds USD USD 0,01
T. ... I (EUR) EUR 8,75
T. ...Eq I USD USD 408,31
T. ...q I1 USD USD 39,97
T. ...q I2 USD USD 1,40
T. ...q Ih EUR EUR 1,19
T. ...Val Eq Q USD 25,06
T. ... Qdq GBP GBP 16,98
T. ...Eq S GBP GBP 3,21
T. ...Eq A HKD HKD 0,32
T. ...q Ah SGD SGD 9,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 770,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1 -3,24% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,37% +6,96% +24,11% +94,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1 N/A N/A -1,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +14,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1 N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 0,31 0,77
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1 N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,37% +14,89% +14,90%

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