T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Value-Aktien

ISIN: LU2659192517

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb Val Eq I1 (LU2659192517) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2023 (2,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...al Eq I1 USD 39,38
16 weitere Tranchen
T. ... A (EUR) EUR 91,46
T. ...Eq B EUR EUR 0,52
T. ...Val Eq E USD 8,59
T. ... Eds EUR EUR 1,37
T. ... Eds GBP GBP 81,13
T. ... I (EUR) EUR 9,13
T. ...al Eq I2 USD 0,01
T. ...ds GBP 1 GBP 0,00
T. ...q Ih EUR EUR 0,89
T. ...Val Eq Q USD 21,65
T. ... Qdq GBP GBP 16,33
T. ...Eq S GBP GBP 4,10
T. ...Eq A HKD HKD 0,66
T. ...q Ah SGD SGD 9,45
T. ...lue Eq A USD 70,40
T. ...lue Eq I USD 416,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 773,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 +1,85% +6,79% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,70% +5,62% +26,51% +88,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 N/A N/A +13,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,08% +13,42% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 0,52 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,55 0,71
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 +15,26% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,60% +13,04% +13,77%

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