T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Value-Aktien

ISIN: LU2451804624

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb Val Eq I2 (LU2451804624) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.04.2022 (4,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...al Eq I2 USD 1,54
17 weitere Tranchen
T. ... A (EUR) EUR 175,72
T. ...Eq B EUR EUR 14,25
T. ...Eq C GBP GBP 13,36
T. ...Val Eq E USD 22,17
T. ... Eds EUR EUR 2,05
T. ... Eds GBP GBP 89,28
T. ... I (EUR) EUR 24,50
T. ...al Eq I1 USD 96,38
T. ...ds GBP 1 GBP 0,01
T. ...q Ih EUR EUR 5,16
T. ...Val Eq Q USD 47,59
T. ... Qdq GBP GBP 16,23
T. ...Eq S USD USD 13,32
T. ...Eq A HKD HKD 3,50
T. ...q Ah SGD SGD 44,37
T. ...lue Eq A USD 167,24
T. ...lue Eq I USD 371,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.108,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 17 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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First Sentier Group

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29.06.2026 15:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 +21,48% +43,55% +77,40% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,14% +24,14% +49,96% +66,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 +21,06% N/A +14,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,25% +10,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 2,59 1,36 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 0,99 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 +14,21% +13,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +11,25% +12,75%

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