ISIN: AT0000675210
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fair Invest Balanced A (AT0000675210) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2002 (23,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H." administriert - als Fondsberater fungiert die "LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fai...lanced A | EUR | 0,19 |
| Fai...lanced T | EUR | 3,17 |
EUR 3,36 Mio.
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Steigende Zinskosten, expansive Fiskalpolitik und zunehmender Protektionismus verschärfen das „Zwillingsdefizit“ der USA. Warum dies nicht nur ein Schönheitsfehler ist, analysiert Thomas Romig, CIO Multi Asset bei Assenagon Asset Management.
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Schwellenländer sind keine Inseln der Glückseligkeit in einem Meer der Ungewissheit. Warum Anleihen aus diesen Ländern dennoch ins Portfolio gehören, erläutert Thomas Meyer, Country Head Germany von DPAM:
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fair Invest Balanced A | +5,66% | +5,79% | +14,84% | +16,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +3,48% | +9,01% | +9,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fair Invest Balanced A | +4,72% | +3,03% | +1,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,89% | +1,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fair Invest Balanced A | 1,35 | 0,46 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,22 | 0,36 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fair Invest Balanced A | +5,08% | +8,11% | +7,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,60% | +5,60% | +5,64% |
