UvA Swiss Equity Fund

Valex Capital AG

Aktien Schweiz

ISIN: CH0361683615

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) (CH0361683615) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2017 (8,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valex Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Valex Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UvA... I (CHF) CHF 13,15
1 weitere Tranchen
UvA... A (CHF) CHF 7,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 21,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) +7,69% -2,17% +38,77% +67,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,53% +2,16% +26,94% +50,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) +11,54% +10,80% +9,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,24% +8,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) negativ 0,85 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 0,74 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) +12,66% +13,79% +16,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,03% +11,53% +13,19%

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