Heidelberger Anlagefonds - Offensiv

German Capital Management AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: DE000A2DTM44

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heidelberger Anlagefonds – Offensiv AK V (DE000A2DTM44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.11.2017 (8,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "German Capital Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "German Capital Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hei...siv AK V EUR 18,78
1 weitere Tranchen
Hei...siv AK Z EUR 7,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 26,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Van Lanschot Kempen
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KI als Billionen-Dollar-Kapitalkreislauf: Was dann?

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Paradigmenwechsel: Warum Konsumaktien ihre defensive Rolle verlieren

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Frank Fischer: Europäische Versicherungen vs. US-Banken

Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management, analysiert die Rekordgewinne der US-Banken und die robuste Gewinndynamik im S&P 500. Dennoch setzt er auf europäische Versicherer und Qualitätsaktien wie die Deutsche Börse, die stabilere Erträge und attraktive Renditechancen bieten.

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Barings

High Yield zeigt sich stabil – doch mit neuen Chancen

High Yield bleibt trotz enger Spreads erfreulich robust: Starke Nachfrage, widerstandsfähige Konjunktur und solide Unternehmensbilanzen stützen den Markt. Doch unter der Oberfläche arbeitet es, weil Risiken je nach Sektor, Region und Emittent immer weiter auseinanderdriften. Für Anleger wird daher nicht der breite Markt, sondern die selektive Auswahl entscheidend, mit besonderem Blick auf den Anteil der BB-Emittenten, auf wachsende Refinanzierungsrisiken sowie auf Chancen und Risiken rund um KI-Infrastruktur, erklären Scott Roth und Chris Sawyer von Barings.

27.07.2026 11:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heidelberger Anlagefonds – Offensiv AK V +4,41% +16,70% +29,36% +19,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,59% +11,79% +27,46% +19,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heidelberger Anlagefonds – Offensiv AK V +8,96% +3,70% +2,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,35% +3,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heidelberger Anlagefonds – Offensiv AK V 1,03 0,74 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,60 0,71 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heidelberger Anlagefonds – Offensiv AK V +9,66% +7,82% +8,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,12% +7,37% +8,12%

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