Portfolio DZPB ausgewogen

IPConcept (Luxemburg) SA

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: DE000A3CY612

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Portfolio DZPB ausgewogen B (DE000A3CY612) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2021 (4,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Por...ewogen B EUR 42,99
4 weitere Tranchen
Por...ewogen A EUR 192,92
Por...ewogen C EUR 31,41
Por...ewogen D EUR 9,54
Por...ewogen E EUR 5,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 281,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio DZPB ausgewogen B +7,56% +12,65% +25,40% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Portfolio DZPB ausgewogen B +7,84% N/A +3,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Portfolio DZPB ausgewogen B 0,82 0,72 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio DZPB ausgewogen B +9,75% +7,65% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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