Ellipsis European Convertible Fund

Ellipsis Asset Management

Sonstige Wandelanleihen

ISIN: FR0011042159

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ellipsis European Convertible Fund P CHF (FR0011042159) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Other" (Sonstige Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.05.2011 (13,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ellipsis Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Ellipsis Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ell...nd P CHF CHF 0,90
8 weitere Tranchen
Ell...nd I EUR EUR 182,66
Ell...nd J EUR EUR 6,06
Ell...nd P EUR EUR 3,70
Ell...nd I CHF CHF 20,84
Ell...nd P USD USD 1,07
Ell...nd J CHF CHF 1,94
Ell...nd J USD USD 0,05
Ell...nd IDEUR EUR 2,86
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 231,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ellipsis European Convertible Fund P CHF +1,69% +11,72% -0,86% +9,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,46% +10,60% +1,53% +18,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ellipsis European Convertible Fund P CHF -0,29% +1,80% +2,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,46% +3,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ellipsis European Convertible Fund P CHF 1,22 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 negativ 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ellipsis European Convertible Fund P CHF +7,40% +10,13% +9,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,76% +9,65% +10,16%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Maximilian Seim

„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Einkaufsmanagerindex: Trump wirft seinen Schatten voraus

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