
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0011024199
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ellipsis European Convertible Fund P USD (FR0011024199) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Other" (Sonstige Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.03.2011 (14,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ellipsis Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Ellipsis Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ell...nd P USD | USD | 1,78 |
Ell...nd I CHF | CHF | 23,11 | |||||
Ell...nd I EUR | EUR | 145,76 | |||||
Ell...nd IDEUR | EUR | 4,04 | |||||
Ell...nd J CHF | CHF | 1,86 | |||||
Ell...nd J EUR | EUR | 6,14 | |||||
Ell...nd J USD | USD | 0,05 | |||||
Ell...nd P CHF | CHF | 0,97 | |||||
Ell...nd P EUR | EUR | 31,58 |
EUR 215,43 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ellipsis European Convertible Fund P USD | +1,46% | +8,58% | +18,63% | +17,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,15% | +6,48% | +10,96% | +17,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Ellipsis European Convertible Fund P USD | +5,86% | +3,22% | +4,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,47% | +3,22% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Ellipsis European Convertible Fund P USD | 0,96 | 0,33 | 0,08 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,10 | 0,08 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Ellipsis European Convertible Fund P USD | +8,72% | +9,27% | +8,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,47% | +10,91% | +8,68% |