Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund

Twelve Securis

Sonstige Anleihen

ISIN: IE000FQLTAH5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Dis (IE000FQLTAH5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.03.2024 (2,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Twelve Securis" administriert - als Fondsberater fungiert die "Twelve Securis".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Twe... USD Dis USD 48,30
12 weitere Tranchen
Twe... CHF Dis CHF 1,29
Twe... EUR Dis EUR 1,62
Twe... USD Acc USD 14,63
Twe... USD Dis USD 9,42
Twe... EUR Acc EUR 5,83
Twe... USD Acc USD 11,16
Twe... USD Dis USD 1,04
Twe... CHF Acc CHF 35,62
Twe... EUR Acc EUR 63,88
Twe... EUR Dis EUR 5,45
Twe... GBP Dis GBP 38,21
Twe... USD Acc USD 54,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 310,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Dis +2,71% +7,30% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,19% +16,69% +27,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Dis N/A N/A +7,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +4,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Dis 0,90 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,40 0,50 0,01
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Dis +6,83% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,39% +7,04% +7,87%

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