Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund

Twelve Securis

Sonstige Anleihen

ISIN: IE000QOJUYK3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Twelve Alliance Dynamic ILS I USD Dis (IE000QOJUYK3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.05.2024 (2,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Twelve Securis" administriert - als Fondsberater fungiert die "Twelve Securis".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Twe... USD Dis USD 1,03
12 weitere Tranchen
Twe... CHF Dis CHF 1,44
Twe... EUR Dis EUR 1,97
Twe... USD Acc USD 16,01
Twe... USD Dis USD 9,65
Twe... EUR Acc EUR 6,00
Twe... USD Acc USD 13,20
Twe... CHF Acc CHF 35,40
Twe... EUR Acc EUR 52,16
Twe... EUR Dis EUR 4,48
Twe... GBP Dis GBP 28,50
Twe... USD Acc USD 49,16
Twe... USD Dis USD 40,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 280,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Twelve Alliance Dynamic ILS I USD Dis +6,54% +10,68% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,15% +5,25% +16,86% +23,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Twelve Alliance Dynamic ILS I USD Dis N/A N/A +7,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,23% +4,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Twelve Alliance Dynamic ILS I USD Dis 1,16 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,42 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Twelve Alliance Dynamic ILS I USD Dis +5,17% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,39% +7,20% +7,94%

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