New Capital Prudent Multi-Asset Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE00BD6P7J77

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Prudent Mlt-Asst CHF X Acc (IE00BD6P7J77) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.03.2019 (6,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...HF X Acc CHF 1,71
10 weitere Tranchen
New...UR X Acc EUR 2,00
New...UR X Inc EUR 0,38
New... GBP Acc GBP 1,78
New...BP X Acc GBP 26,53
New...BP X Inc GBP 17,91
New...SD A Acc USD 0,01
New... InstAcc USD 0,19
New... Ord Inc USD 0,12
New...SD X Acc USD 4,34
New...SD X Inc USD 5,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 66,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Prudent Mlt-Asst CHF X Acc +4,33% +3,44% +13,63% +19,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +2,50% +13,41% +21,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Prudent Mlt-Asst CHF X Acc +4,35% +3,66% +5,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,26% +3,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Prudent Mlt-Asst CHF X Acc 0,95 0,69 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,67 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Prudent Mlt-Asst CHF X Acc +4,79% +6,53% +6,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,05% +6,94% +7,16%

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