BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

USD Staatsanleihen

ISIN: IE00BDCJZ442

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc (IE00BDCJZ442) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Government Bond" (USD Staatsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.04.2017 (7,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Insight North America LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BNY...USD WAcc USD 110,12
18 weitere Tranchen
BNY... $ A Inc USD 0,17
BNY... $ E Acc USD 18,04
BNY... $ G Acc USD 0,88
BNY...AUSDIncM USD 0,75
BNY... CHF E H CHF 0,99
BNY...CHFWAccH CHF 8,75
BNY...CHFWIncH CHF 7,56
BNY...CHFZAccH CHF 0,04
BNY...EUR WAcc EUR 10,48
BNY...USD AAcc USD 2,71
BNY...USD CAcc USD 19,53
BNY...USD WInc USD 7,49
BNY...� W AccH GBP 0,03
BNY...� E AccH EUR 1,07
BNY...� H AccH EUR 15,15
BNY...� H IncH EUR 0,28
BNY...� W AccH EUR 187,75
BNY...� W IncH EUR 161,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 593,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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17.12.2024 08:56 Uhr / » Weiterlesen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc +9,29% +11,87% +0,29% +6,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,69% +9,27% -2,10% -0,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc +0,10% +1,35% +2,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,73% -0,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc +5,88% +7,13% +7,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +6,83% +7,19%

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