Oculus Value Capital Fund AGmvK

FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LI0445024008

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oculus Value Capital Fund AGmvK A (LI0445024008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2018 (7,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ocu... AGmvK A EUR 67,13
2 weitere Tranchen
Ocu... AGmvK B EUR 3,99
Ocu... AGmvK C EUR 0,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 71,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oculus Value Capital Fund AGmvK A -0,02% +6,83% +31,67% +12,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Oculus Value Capital Fund AGmvK A +9,61% +2,41% +9,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Oculus Value Capital Fund AGmvK A 0,01 0,49 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oculus Value Capital Fund AGmvK A +15,39% +13,25% +16,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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