ISIN: LI0445024008
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oculus Value Capital Fund AGmvK A (LI0445024008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2018 (4,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocu... AGmvK A | EUR | 47,98 |
| Ocu... AGmvK B | EUR | 2,35 |
EUR 50,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Oculus Value Capital Fund AGmvK A | +24,96% | +11,72% | +23,28% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,62% | +0,86% | +5,50% | +8,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oculus Value Capital Fund AGmvK A | +7,22% | N/A | +9,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,69% | +1,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oculus Value Capital Fund AGmvK A | 0,64 | 0,10 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Oculus Value Capital Fund AGmvK A | +22,70% | +19,88% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,94% | +9,08% | +10,36% |
