Oculus Value Capital Fund AGmvK

FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LI0445024057

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oculus Value Capital Fund AGmvK B (LI0445024057) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2018 (6,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ocu... AGmvK B EUR 4,07
1 weitere Tranchen
Ocu... AGmvK A EUR 59,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 63,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oculus Value Capital Fund AGmvK B +0,85% +8,24% +50,27% +64,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,49% +3,56% +17,70% +25,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Oculus Value Capital Fund AGmvK B +14,54% +10,40% +10,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,49% +4,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Oculus Value Capital Fund AGmvK B 1,09 0,82 0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,23 0,54 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oculus Value Capital Fund AGmvK B +11,55% +16,52% +17,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +8,50% +8,66%

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