Perpetuum Vita Basis

Fund Development and Advisory AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0103598305

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.1999 (25,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fund Development and Advisory AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fund Development and Advisory AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Per... Basis R EUR 54,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 54,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Perpetuum Vita Basis R +6,86% +7,80% +17,42% +21,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,49% +3,56% +17,70% +25,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Perpetuum Vita Basis R +5,50% +3,94% -0,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,49% +4,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Perpetuum Vita Basis R 2,68 0,91 0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,23 0,54 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Perpetuum Vita Basis R +4,56% +5,01% +5,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +8,50% +8,66%

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