ISIN: LU0103598305
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.1999 (25,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fund Development and Advisory AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fund Development and Advisory AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per... Basis R | EUR | 53,58 |
EUR 53,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Basis R | +7,19% | +6,52% | +17,53% | +21,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +5,05% | +15,26% | +25,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Basis R | +5,53% | +4,05% | -0,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,76% | +4,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Basis R | 1,70 | 0,91 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,46 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Basis R | +4,46% | +5,00% | +5,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +8,28% | +8,68% |
