Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0134344257

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Smlr Coms Impct I AccUSD (LU0134344257) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2002 (23,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...I AccUSD USD 67,68
9 weitere Tranchen
Sch...A AccUSD USD 49,25
Sch...A DisUSD USD 11,72
Sch...A1AccUSD USD 86,30
Sch...B AccUSD USD 10,22
Sch...B Dis AV USD 0,19
Sch...C AccUSD USD 18,12
Sch...ct C Dis USD 1,73
Sch... CAccGBP GBP 0,26
Sch...IZAccUSD USD 30,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 276,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder ISF US Smlr Coms Impct I AccUSD -13,09% -1,43% +8,66% +102,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,07% -6,67% +3,36% +88,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder ISF US Smlr Coms Impct I AccUSD +2,81% +15,19% +12,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,99% +13,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder ISF US Smlr Coms Impct I AccUSD negativ negativ 0,63
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder ISF US Smlr Coms Impct I AccUSD +22,74% +20,33% +19,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,07% +21,41% +20,53%

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Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

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