JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) (LU0135703881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2001 (21,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 10,31 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 11,52 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 180,31 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 21,44 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 3.415,02 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 1,16 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 88,69 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.738,55 | |||||
| JPM...G (acc.) | GBP | 126,50 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 151,07 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 9.374,18 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 11,70 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 72,40 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,19 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 24,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 95,77 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 389,82 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 649,50 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 17.362,33 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +3,99% | +0,12% | +6,09% | +4,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,47% | +1,09% | +7,10% | +5,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +1,99% | +0,82% | -0,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,31% | +1,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +6,38% | +4,72% | +5,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,49% | +4,76% | +5,29% |
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