JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) (LU0135703881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2001 (23,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 41,20 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 23,54 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 304,14 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 37,53 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.187,34 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 582,75 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 6,91 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 432,53 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.931,59 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.294,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,26 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 1,57 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 740,49 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.576,18 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 407,09 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 108,45 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 186,95 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 478,94 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 642,32 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 19.983,96 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | -2,99% | +0,22% | +5,33% | +13,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,29% | +1,29% | +8,59% | +17,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +1,74% | +2,56% | +0,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | 0,28 | 0,17 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 0,40 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +4,57% | +4,41% | +4,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,56% | +4,43% | +4,31% |
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