JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) (LU0135703881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2001 (23,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 52,41 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 21,62 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 244,01 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 39,83 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.398,88 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 410,77 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 8,67 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 431,59 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.954,45 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.743,58 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,86 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 5,93 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 717,70 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.660,69 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 388,80 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 63,69 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 240,71 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 515,47 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 720,82 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 20.620,54 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | -0,79% | +4,35% | +9,37% | +15,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,26% | +5,51% | +12,70% | +19,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +3,03% | +2,99% | +0,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +3,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | 1,00 | 0,05 | 0,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,27 | 0,27 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Agcy (dist.) | +4,11% | +4,56% | +4,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,16% | +4,60% | +4,26% |
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