ISIN: LU1873129222
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV D acc. (LU1873129222) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.09.2022 (3,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...V D acc. | GBP | 7,22 |
| JPM...V A acc. | GBP | 29,41 | |||||
| JPM...cy dist. | GBP | 36,38 | |||||
| JPM...V C acc. | GBP | 293,01 | |||||
| JPM... C dist. | GBP | 50,59 | |||||
| JPM...Cor acc. | GBP | 3,40 | |||||
| JPM...or dist. | GBP | 733,45 | |||||
| JPM...tl dist. | GBP | 2.325,58 | |||||
| JPM...V E acc. | GBP | 657,62 | |||||
| JPM... E dist. | GBP | 5.803,76 | |||||
| JPM...tl dist. | GBP | 8.556,16 | |||||
| JPM...an dist. | GBP | 0,32 | |||||
| JPM...em dist. | GBP | 1,49 | |||||
| JPM...Sel acc. | GBP | 1.009,61 | |||||
| JPM...el dist. | GBP | 3.238,35 | |||||
| JPM...RFS acc. | GBP | 268,04 | |||||
| JPM...V W acc. | GBP | 106,36 | |||||
| JPM... W dist. | GBP | 148,91 | |||||
| JPM...V X acc. | GBP | 553,66 | |||||
| JPM... X dist. | GBP | 806,12 |
EUR 24.630,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV D acc. | +3,09% | +3,02% | +12,92% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,97% | +3,00% | +13,07% | +16,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV D acc. | +4,13% | N/A | +4,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,17% | +3,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV D acc. | negativ | 0,30 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,32 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV D acc. | +2,59% | +3,28% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,58% | +3,30% | +4,05% |
