JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Select(dist) (LU1747646625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2018 (7,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.752,18 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 14,41 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 36,03 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 252,39 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 25,63 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 1.932,97 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 558,75 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 6,04 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 405,04 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.325,17 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 6.714,05 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,22 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 17,39 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 698,54 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 343,53 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 94,74 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 168,72 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 422,90 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 590,13 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 20.876,53 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Select(dist) | -2,84% | +0,10% | +8,93% | +12,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,07% | +1,29% | +12,69% | +16,96% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Select(dist) | +2,89% | +2,47% | +2,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +3,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Select(dist) | 0,27 | 0,77 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 1,06 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Select(dist) | +4,51% | +3,98% | +4,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,53% | +3,99% | +4,29% |
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