JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) (LU0268768008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (18,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 2.739,22 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 15,44 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 53,13 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 331,42 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 72,89 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 173,12 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 7,10 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 457,79 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 5.051,84 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.886,49 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,81 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7,58 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 200,78 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 980,14 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 66,87 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 133,38 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 147,78 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 498,70 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 638,98 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 19.463,51 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | -1,17% | +5,25% | +7,38% | +8,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,93% | +6,70% | +10,77% | +11,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +2,40% | +1,58% | -0,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,46% | +2,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +3,17% | +4,46% | +4,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,11% | +4,48% | +4,82% |
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