JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) (LU0268768008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (18,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 2.250,66 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 22,17 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 38,93 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 237,43 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 42,14 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 436,51 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 6,88 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 420,85 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 5.061,59 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 8.344,73 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,84 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,49 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 716,15 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 2.698,98 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 398,88 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 107,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 159,57 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 500,45 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 650,73 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 22.095,16 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | -2,26% | +1,98% | +9,24% | +15,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,60% | +3,26% | +13,09% | +19,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +2,99% | +2,93% | -0,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,18% | +3,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | 1,38 | 0,45 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,67 | 0,70 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +4,62% | +4,64% | +4,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,59% | +4,64% | +4,30% |
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