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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) (LU0268768008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (15,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 3.830,19 |
| JPM... (dist.) | GBP | 42,34 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 76,14 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 1,76 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 60,59 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 794,53 | |||||
| JPM...G (acc.) | GBP | 21,49 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 166,41 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.424,87 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 91,63 | |||||
| JPM...R (acc.) | GBP | 0,23 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7,25 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,23 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 1,25 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 36,65 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 446,10 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 549,55 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 13.473,26 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 6 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +6,02% | +6,71% | +5,78% | +7,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,01% | +6,70% | +6,04% | +7,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +1,89% | +1,49% | -0,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,97% | +1,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | 1,50 | 0,29 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,50 | 0,30 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +4,01% | +5,60% | +6,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,01% | +5,59% | +6,08% |
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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