JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) (LU0268768008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (17,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 3.283,42 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 7,87 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 44,45 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 176,83 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 60,29 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 0,99 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 139,63 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.544,33 | |||||
| JPM...G (acc.) | GBP | 137,39 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 125,91 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.305,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 37,02 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 64,41 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,17 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 25,51 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 71,09 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 337,15 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 566,32 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
GBP 14.927,95 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +5,60% | +3,18% | +6,98% | +8,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,20% | +4,16% | +8,11% | +9,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +2,28% | +1,56% | -0,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +1,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | 1,29 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,49 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +4,68% | +4,68% | +5,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,70% | +4,69% | +5,26% |
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