JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) (LU0268768008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (18,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 2.187,34 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 23,54 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 41,20 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 304,14 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 37,53 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 582,75 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 6,91 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 432,53 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.931,59 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.294,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,26 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 1,57 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 740,49 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.576,18 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 407,09 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 108,45 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 186,95 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 478,94 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 642,32 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 19.983,96 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | -2,96% | +0,28% | +5,50% | +13,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,22% | +1,53% | +9,26% | +17,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +1,80% | +2,60% | -0,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,99% | +3,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | 0,30 | 0,18 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | 0,45 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +4,57% | +4,41% | +4,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,56% | +4,43% | +4,31% |
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