JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) (LU0268768008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (18,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 2.567,97 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 20,46 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 38,25 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 358,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 75,46 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 172,74 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 7,92 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 492,79 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 5.092,11 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 8.437,83 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 1,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 36,51 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 676,87 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 562,36 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 278,99 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 181,32 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 155,84 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 507,26 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 531,18 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 20.195,10 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +0,38% | +6,90% | +9,27% | +12,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,69% | +8,34% | +12,78% | +15,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +3,00% | +2,36% | +0,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,09% | +3,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV Ca (dist.) | +3,09% | +4,46% | +4,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,13% | +4,51% | +4,72% |
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