JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

GBP - Kurzfristig

ISIN: LU0103815766

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV X dist. (LU0103815766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.1999 (26,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM... X dist. GBP 806,12
19 weitere Tranchen
JPM...V A acc. GBP 29,41
JPM...cy dist. GBP 36,38
JPM...V C acc. GBP 293,01
JPM... C dist. GBP 50,59
JPM...Cor acc. GBP 3,40
JPM...or dist. GBP 733,45
JPM...tl dist. GBP 2.325,58
JPM...V D acc. GBP 7,22
JPM...V E acc. GBP 657,62
JPM... E dist. GBP 5.803,76
JPM...tl dist. GBP 8.556,16
JPM...an dist. GBP 0,32
JPM...em dist. GBP 1,49
JPM...Sel acc. GBP 1.009,61
JPM...el dist. GBP 3.238,35
JPM...RFS acc. GBP 268,04
JPM...V W acc. GBP 106,36
JPM... W dist. GBP 148,91
JPM...V X acc. GBP 553,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24.630,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM GBP Liquidity LVNAV X dist. +2,71% +2,25% +9,82% +12,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,00% +3,02% +13,09% +16,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM GBP Liquidity LVNAV X dist. +3,17% +2,33% +0,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +3,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM GBP Liquidity LVNAV X dist. negativ 0,01 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM GBP Liquidity LVNAV X dist. +2,61% +3,29% +4,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,58% +3,28% +4,04%

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