JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.) (LU0103815766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.1999 (24,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 568,56 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 9,01 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 57,62 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 227,23 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 76,03 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.729,17 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 6,86 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 363,89 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 3.606,46 | |||||
| JPM...G (acc.) | GBP | 156,20 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 192,08 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 8.480,20 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 31,56 | |||||
| JPM...R (acc.) | GBP | 0,12 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 21,64 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,23 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 113,08 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 97,53 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 463,40 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 17.200,86 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.) | +5,12% | +5,19% | +8,22% | +14,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,02% | +6,54% | +10,68% | +17,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.) | +2,67% | +2,76% | +0,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,44% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.) | 0,62 | negativ | 0,09 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,15 | negativ | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.) | +2,69% | +4,31% | +4,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +4,34% | +4,88% |
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