JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.) (LU1540974141) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.12.2016 (8,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | GBP | 248,69 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 21,70 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 42,27 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 286,28 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 31,04 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.456,80 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 341,66 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 7,99 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 364,79 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.779,47 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 9.046,65 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,56 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 5,71 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 630,04 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.394,39 | |||||
| JPM...S (acc.) | GBP | 381,39 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 68,16 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 506,04 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 602,45 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 21.216,14 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.) | -2,09% | +3,49% | +6,92% | +10,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,61% | +4,82% | +10,53% | +14,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.) | +2,26% | +2,04% | +1,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +2,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.) | 1,16 | 0,03 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,50 | 0,27 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.) | +4,15% | +4,63% | +4,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,11% | +4,64% | +4,56% |
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