JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
GBP - Kurzfristig
ISIN: LU2875899564
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) (LU2875899564) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2024 (1,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...S (acc.) | GBP | 434,17 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 16,77 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 75,75 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 267,95 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 23,57 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 2.084,51 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 6,69 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 526,04 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 7,20 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 526,53 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.943,92 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 7.299,23 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,94 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4,41 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 1.077,82 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.802,99 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 119,94 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 154,22 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 519,34 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 504,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 20.396,03 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | -2,41% | +0,47% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,94% | -0,22% | +10,14% | +16,40% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | +0,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,26% | +3,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | 0,55 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,95 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | +4,10% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,13% | +3,72% | +4,24% |
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