JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) (LU2875899564) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2024 (0,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...S (acc.) | GBP | 343,53 |
| JPM...A (acc.) | GBP | 14,41 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 36,03 | |||||
| JPM...C (acc.) | GBP | 252,39 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 25,63 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 1.932,97 | |||||
| JPM...e (acc.) | GBP | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 558,75 | |||||
| JPM...D (acc.) | GBP | 6,04 | |||||
| JPM...E (acc.) | GBP | 405,04 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 4.325,17 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 6.714,05 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 0,22 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 17,39 | |||||
| JPM...ect(acc) | GBP | 698,54 | |||||
| JPM...ct(dist) | GBP | 1.752,18 | |||||
| JPM...W (acc.) | GBP | 94,74 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 168,72 | |||||
| JPM...X (acc.) | GBP | 422,90 | |||||
| JPM... (dist.) | GBP | 590,13 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 20.876,53 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | -1,73% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,18% | +1,02% | +12,11% | +16,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | +0,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,88% | +3,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,48 | 1,01 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM GBP Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,53% | +4,01% | +4,30% |
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