ISIN: LU0225963817
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Perpetuum Vita Spezial R (LU0225963817) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.08.2005 (20,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fund Development and Advisory AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Multi-Invest Advisoring GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per...pezial R | EUR | 6,33 |
EUR 6,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Spezial R | +5,97% | +8,50% | +22,44% | +27,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Spezial R | +6,98% | +4,90% | -0,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Spezial R | 0,28 | 0,74 | 0,06 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Perpetuum Vita Spezial R | +6,39% | +5,17% | +5,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
