ISIN: LU0323577766
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FvS Foundation Defensive SI (LU0323577766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2016 (8,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Flossbach von Storch Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Flossbach von Storch AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FvS...nsive SI | EUR | 617,16 |
| FvS...ensive H | EUR | 0,20 | |||||
| FvS...nsive HT | EUR | 2,19 | |||||
| FvS...ensive I | EUR | 22,37 | |||||
| FvS...nsive IT | EUR | 26,48 | |||||
| FvS...ensive R | EUR | 37,99 | |||||
| FvS...nsive RT | EUR | 3,04 | |||||
| FvS...nsive SR | EUR | 258,35 |
EUR 968,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | +2,89% | +4,54% | +17,61% | +17,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,35% | +3,82% | +13,04% | +11,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | +5,56% | +3,21% | +3,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,15% | +2,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | 1,77 | 1,44 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | 0,86 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | +3,21% | +3,99% | +4,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,32% | +5,27% | +5,47% |
