ISIN: LU0323577766
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FvS Foundation Defensive SI (LU0323577766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2016 (8,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Flossbach von Storch Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Flossbach von Storch AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FvS...nsive SI | EUR | 607,28 |
| FvS...ensive H | EUR | 0,03 | |||||
| FvS...nsive HT | EUR | 1,00 | |||||
| FvS...ensive I | EUR | 22,17 | |||||
| FvS...nsive IT | EUR | 6,17 | |||||
| FvS...ensive R | EUR | 36,73 | |||||
| FvS...nsive RT | EUR | 2,90 | |||||
| FvS...nsive SR | EUR | 250,89 |
EUR 927,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | +1,18% | +6,99% | +11,89% | +20,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,69% | +4,30% | +6,09% | +12,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | +3,82% | +3,86% | +3,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,97% | +2,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | 2,45 | 0,34 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | negativ | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| FvS Foundation Defensive SI | +3,40% | +4,88% | +4,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,31% | +6,09% | +5,45% |
