HELLERICH Sachwertaktien

HELLERICH GmbH

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0324420727

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien B (LU0324420727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.04.2009 (16,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HEL...aktien B EUR 0,96
2 weitere Tranchen
HEL...aktien A EUR 5,93
HEL...ktien A2 EUR 1,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Was wäre, wenn die französische Zinskurve gar keine Reaktion auf steigende Risiken wäre, sondern eine Rückkehr zur Normalität?

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien B -2,21% -4,28% -5,04% -3,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,77% +4,51% +31,11% +49,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien B -1,71% -0,77% +4,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,20% +7,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien B negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,37 0,83 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien B +7,49% +7,06% +8,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,03% +12,91% +14,78%

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