Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien B (LU0324420727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.04.2009 (16,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HEL...aktien B EUR 0,97
2 weitere Tranchen
HEL...aktien A EUR 5,86
HEL...ktien A2 EUR 1,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Dr. Georg von Wallwitz, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz.;  Ingo Koczwara und Dr. Kristina Bambach, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz
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Berichtssaison zeigt Spannungen: Gewinne solide, Reaktionen asymmetrisch

Die Berichtssaison verläuft besser als erwartet - doch nicht alle Unternehmen profitieren davon. Während Big Tech erneut mit starken Zahlen glänzt, fallen schwächere Performer bei Anlegern hart durch. Warum die Kursreaktionen zunehmend asymmetrisch sind, Europa hinterherhinkt und Tech-Giganten Milliarden in KI und Infrastruktur investieren, analysieren die Experten von Eyb & Wallwitz.

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Florian Preissler kehrt als Head of Regional Banks zu Columbia Threadneedle zurück. Gemeinsam mit Neuzugang Patrick Möbs treibt er das Wachstum im Regionalbankensektor voran – ein Fokusmarkt der internationalen Investmentgesellschaft.

04.08.2025 09:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien B -0,41% +1,19% -9,63% -1,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,48% +4,29% +16,51% +51,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien B -3,32% -0,38% +4,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,04% +8,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien B 0,28 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,39 0,30 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien B +8,11% +7,68% +8,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,91% +13,90% +14,86%

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