HELLERICH Sachwertaktien

HELLERICH GmbH

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0459025283

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HELLERICH Sachwertaktien A2 (LU0459025283) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (12,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HELLERICH GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "HELLERICH GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HEL...ktien A2 EUR 1,67
2 weitere Tranchen
HEL...aktien A EUR 6,05
HEL...aktien B EUR 1,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,89 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Mag. Clementine Michalek-Waldstein, StB & WP, HEAD OF KATHREIN FAMILY KONSULT
Kathrein Privatbank

Steuerthemen | Neue Steuerhürden für Substiftungen

Im Februar 2025 wurde das Regierungsprogramm der bestehenden Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS veröffentlicht, in dem auch steuerliche Änderungen für Privatstiftungen angekündigt wurden. Bereits im Februar hatten wir dazu einige Überlegungen zusammengefasst.

03.07.2025 09:44 Uhr / » Weiterlesen

M&G Investments
M&G Investments

Die Märkte erklimmen eine Wand der Sorgen – doch wie lange noch?

Die Entwicklung der Kapitalmärkte steht aus meiner Sicht im Widerspruch zur derzeitigen Risikolage. Die Unsicherheiten sind in den letzten Monaten angestiegen – und dennoch befinden sich die Bewertungen vieler Risikoanlagen am oberen Ende ihrer historischen Bandbreite. Wie passt das zusammen? Vielleicht gar nicht.

24.06.2025 20:23 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege und Philipp Prömm, der als Head of Sales und Vorstand bei Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

Frankfurter Modern Value ETF: Erster ETF einer Investmentboutique wird 3 Jahre alt

Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

02.07.2025 08:21 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien A2 +0,45% +3,87% -7,49% -1,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,57% +2,76% +13,91% +52,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien A2 -2,56% -0,37% +4,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,29% +8,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HELLERICH Sachwertaktien A2 0,48 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,10 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HELLERICH Sachwertaktien A2 +7,65% +8,17% +8,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,96% +15,56% +15,04%

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