ISIN: LU0371562058
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity IHD EUR (LU0371562058) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.04.2020 (5,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA... IHD EUR | EUR | 0,28 |
| UBA...y AC CHF | CHF | 328,09 | |||||
| UBA...y AC USD | USD | 7,70 | |||||
| UBA...y AD CHF | CHF | 48,82 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 1,00 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 34,98 | |||||
| UBA... AHC GBP | GBP | 0,87 | |||||
| UBA... AHC USD | USD | 33,79 | |||||
| UBA... AHD CHF | CHF | 0,85 | |||||
| UBA... AHD USD | USD | 0,65 | |||||
| UBA...y CK CHF | CHF | 0,00 | |||||
| UBA... I+C CHF | CHF | 633,20 | |||||
| UBA... I+C EUR | EUR | 20,60 | |||||
| UBA...y IC CHF | CHF | 380,55 | |||||
| UBA...y IC EUR | EUR | 3,88 | |||||
| UBA...y ID CHF | CHF | 4,53 | |||||
| UBA... IHC CHF | CHF | 1,71 | |||||
| UBA... IHC EUR | EUR | 7,93 | |||||
| UBA... IHC GBP | GBP | 0,22 | |||||
| UBA... IHC USD | USD | 32,49 | |||||
| UBA... IHD USD | USD | 0,91 | |||||
| UBA...y RC CHF | CHF | 6,50 | |||||
| UBA...y SH CHF | CHF | 5,90 | |||||
| UBA... SHC EUR | EUR | 2,46 | |||||
| UBA...y UC CHF | CHF | 98,00 | |||||
| UBA...y UC GBP | GBP | 0,19 | |||||
| UBA...y UC USD | USD | 1,00 | |||||
| UBA...y UD CHF | CHF | 151,88 | |||||
| UBA...y UH GBP | GBP | 0,28 | |||||
| UBA... UHC EUR | EUR | 6,08 | |||||
| UBA... UHC SEK | SEK | 0,07 | |||||
| UBA... UHC USD | USD | 2,27 | |||||
| UBA... UHD EUR | EUR | 0,18 | |||||
| UBA... Y1C CHF | CHF | 0,00 | |||||
| UBA...y ZC CHF | CHF | 13,66 |
EUR 1.921,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IHD EUR | +6,19% | +6,01% | +25,83% | +28,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +8,95% | +35,45% | +50,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IHD EUR | +7,96% | +5,19% | +6,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,14% | +8,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IHD EUR | 0,97 | 0,53 | 0,21 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,61 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IHD EUR | +10,73% | +13,35% | +14,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,98% | +16,91% | +17,19% |
