UBAM - Swiss Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien

ISIN: LU0132668087

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity IC CHF (LU0132668087) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2004 (20,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y IC CHF CHF 426,49
33 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 335,22
UBA...y AC USD USD 7,11
UBA...y AD CHF CHF 42,56
UBA...y AD USD USD 0,09
UBA... AHC CHF CHF 1,02
UBA... AHC EUR EUR 38,02
UBA... AHC GBP GBP 1,03
UBA... AHC USD USD 43,53
UBA... AHD CHF CHF 0,84
UBA... AHD USD USD 0,95
UBA... I+C CHF CHF 420,64
UBA... I+C EUR EUR 24,64
UBA...y IC EUR EUR 2,78
UBA...y ID CHF CHF 8,79
UBA... IHC CHF CHF 1,10
UBA... IHC EUR EUR 8,94
UBA... IHC GBP GBP 0,64
UBA... IHC USD USD 34,06
UBA... IHD EUR EUR 0,27
UBA... IHD USD USD 1,04
UBA...y RC CHF CHF 7,17
UBA...y SH CHF CHF 5,26
UBA... SHC EUR EUR 2,38
UBA...y UC CHF CHF 99,08
UBA...y UC GBP GBP 0,18
UBA...y UC USD USD 1,76
UBA...y UD CHF CHF 118,41
UBA...y UH GBP GBP 0,78
UBA... UHC EUR EUR 4,23
UBA... UHC USD USD 3,68
UBA... UHD EUR EUR 0,15
UBA... Y1C CHF CHF 0,00
UBA...y ZC CHF CHF 2,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.829,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Equity IC CHF +3,31% +9,17% +13,16% +51,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,60% +8,80% +23,36% +58,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Equity IC CHF +4,21% +8,68% +9,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,23% +9,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Equity IC CHF 0,22 negativ 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,10 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Equity IC CHF +13,39% +16,50% +14,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,96% +14,02% +13,20%

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