ISIN: LU0367305280
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity AD CHF (LU0367305280) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2013 (12,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA...y AD CHF | CHF | 50,22 |
| UBA...y AC CHF | CHF | 337,29 | |||||
| UBA...y AC USD | USD | 7,85 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 1,03 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 35,58 | |||||
| UBA... AHC GBP | GBP | 0,88 | |||||
| UBA... AHC USD | USD | 35,75 | |||||
| UBA... AHD CHF | CHF | 0,87 | |||||
| UBA... AHD USD | USD | 0,68 | |||||
| UBA...y CK CHF | CHF | 0,00 | |||||
| UBA... I+C CHF | CHF | 665,18 | |||||
| UBA... I+C EUR | EUR | 21,18 | |||||
| UBA...y IC CHF | CHF | 338,60 | |||||
| UBA...y IC EUR | EUR | 3,95 | |||||
| UBA...y ID CHF | CHF | 4,65 | |||||
| UBA... IHC CHF | CHF | 1,78 | |||||
| UBA... IHC EUR | EUR | 8,06 | |||||
| UBA... IHC GBP | GBP | 0,22 | |||||
| UBA... IHC USD | USD | 34,41 | |||||
| UBA... IHD EUR | EUR | 0,28 | |||||
| UBA... IHD USD | USD | 0,96 | |||||
| UBA...y RC CHF | CHF | 6,68 | |||||
| UBA...y SH CHF | CHF | 6,07 | |||||
| UBA... SHC EUR | EUR | 2,57 | |||||
| UBA...y UC CHF | CHF | 102,07 | |||||
| UBA...y UC GBP | GBP | 0,20 | |||||
| UBA...y UC USD | USD | 1,03 | |||||
| UBA...y UD CHF | CHF | 159,46 | |||||
| UBA...y UH GBP | GBP | 0,28 | |||||
| UBA... UHC EUR | EUR | 6,45 | |||||
| UBA... UHC SEK | SEK | 0,07 | |||||
| UBA... UHC USD | USD | 2,40 | |||||
| UBA... UHD EUR | EUR | 0,18 | |||||
| UBA... Y1C CHF | CHF | 0,00 |
EUR 1.938,26 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity AD CHF | +8,55% | +5,22% | +20,01% | +42,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,42% | +3,29% | +20,14% | +52,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity AD CHF | +6,27% | +7,32% | +9,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,27% | +8,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity AD CHF | 0,56 | 0,40 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,40 | 0,45 | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity AD CHF | +11,29% | +13,14% | +14,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,17% | +11,90% | +13,21% |
