ISIN: LU0946663506
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity UHC EUR (LU0946663506) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.04.2015 (11,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA... UHC EUR | EUR | 6,08 |
| UBA...y AC CHF | CHF | 337,73 | |||||
| UBA...y AC USD | USD | 10,47 | |||||
| UBA...y AD CHF | CHF | 50,41 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 1,02 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 31,21 | |||||
| UBA... AHC GBP | GBP | 0,58 | |||||
| UBA... AHC USD | USD | 37,19 | |||||
| UBA... AHD CHF | CHF | 0,60 | |||||
| UBA... AHD USD | USD | 0,58 | |||||
| UBA...y CK CHF | CHF | 0,00 | |||||
| UBA... I+C CHF | CHF | 896,37 | |||||
| UBA... I+C EUR | EUR | 22,47 | |||||
| UBA...y IC CHF | CHF | 300,25 | |||||
| UBA...y IC EUR | EUR | 0,60 | |||||
| UBA...y ID CHF | CHF | 4,50 | |||||
| UBA... IHC CHF | CHF | 2,22 | |||||
| UBA... IHC EUR | EUR | 10,70 | |||||
| UBA... IHC GBP | GBP | 0,24 | |||||
| UBA... IHC USD | USD | 25,49 | |||||
| UBA... IHD EUR | EUR | 0,08 | |||||
| UBA... IHD USD | USD | 0,90 | |||||
| UBA...y RC CHF | CHF | 7,11 | |||||
| UBA...y SH CHF | CHF | 6,59 | |||||
| UBA... SHC EUR | EUR | 2,46 | |||||
| UBA...y UC CHF | CHF | 110,81 | |||||
| UBA...y UC GBP | GBP | 0,22 | |||||
| UBA...y UC USD | USD | 1,07 | |||||
| UBA...y UD CHF | CHF | 202,50 | |||||
| UBA...y UH GBP | GBP | 0,24 | |||||
| UBA... UHC SEK | SEK | 0,08 | |||||
| UBA... UHC USD | USD | 2,27 | |||||
| UBA... UHD EUR | EUR | 0,10 | |||||
| UBA... Y1C CHF | CHF | 0,00 | |||||
| UBA...y ZC CHF | CHF | 2,64 |
EUR 2.105,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity UHC EUR | +1,17% | +12,26% | +26,44% | +17,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,41% | +27,00% | +49,00% | +30,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity UHC EUR | +8,13% | +3,28% | +5,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,62% | +4,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity UHC EUR | 0,99 | 0,46 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,51 | 0,71 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity UHC EUR | +11,52% | +11,72% | +14,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,86% | +15,72% | +17,25% |
