Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - US High Yield Bond HB NOK (LU0390858875) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.11.2008 (11,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Nor...d HB NOK	NOK	1,97

15 weitere Tranchen

Nor...d AI USD	USD	0,16
Nor...d BC USD	USD	0,10
Nor...d BI EUR	EUR	0,01
Nor...d BI USD	USD	12,72
Nor...d BP EUR	EUR	0,97
Nor...d BP USD	USD	6,87
Nor...nd E EUR	EUR	1,07
Nor...nd E USD	USD	0,65
Nor...d HB EUR	EUR	7,51
Nor...d HB SEK	SEK	126,25
Nor... HBI EUR	EUR	1,04
Nor... HBI SEK	SEK	191,28
Nor...d HX EUR	EUR	121,92
Nor...d HX NOK	NOK	19,18
Nor...nd X USD	USD	46,65

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 538,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2020

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Frank Fischer über Wirecard: Zocken oder investieren?

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Medizintechnik: Stabilitätsanker in der Krise

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Deutschland übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Wird es Angela Merkel gelingen, ihre Kanzlerschaft durch den Einstieg in eine „Solidarunion“ zu krönen? Ein Kommentar von Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa, DWS:

30.06.2020 08:42 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Nordea 1 - US High Yield Bond HB NOK	-12,91%	-9,07%	-10,17%	-12,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-13,29%	-10,78%	-10,45%	-13,41%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Nordea 1 - US High Yield Bond HB NOK	-3,51%	-2,68%	+7,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-3,65%	-2,88%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Nordea 1 - US High Yield Bond HB NOK	negativ	negativ	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Nordea 1 - US High Yield Bond HB NOK	+24,06%	+15,14%	+13,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+23,97%	+14,81%	+12,70%

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Höchststände im Februar, Pandemieausbruch, Bärenmarkt und ein schneller Rebound: Das Kapitalmarktumfeld im ersten Halbjahr 2020 war mit Sicherheit nichts für schwache Nerven. e-fundresearch.com hat recherchiert, welche Fondskategorien mit diesem Umfeld am besten zurechtgekommen sind (und welche nicht).

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Loomis Sayles: Fünf gute Gründe für High Yield Asia

In ihrem aktuellen Ausblick für asiatische Hochzinsanleihen schlagen die Investmentexperten von Loomis Sayles einen positiven Ton an. Aus Sicht von Elisabeth Colleran, Vice President und Portfoliomanagerin, sorgen derzeit verschiedene Faktoren für ein gutes Umfeld. Das fast 300 Mrd. Dollar schwere US-Investmenthaus gehört zur französischen Asset Management Gesellschaft Natixis Investment Managers.

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ESG-Investing: Relevanter denn je

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M&G-Fondsmanager Halle: Haben die FAANGs nun ausgedient?

Sicherheit über alles – nach diesem Motto agierten Aktieninvestoren in den vergangenen Jahren. Richard Halle, Aktienfondsmanager bei M&G Investments geht davon aus, dass diese Phase nun zu Ende geht. Und er erklärt, warum wir nun am Anfang einer Dekade stehen könnten, in der fundamentale Unternehmensbewertungen für den Kursverlauf wieder wichtiger als das Image einer Aktie sind:

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Asien-Pazifik – Rückbesinnung auf die grundlegenden Werte

Die Corona-Pandemie und der Verfall der Ölpreise lösten eine massive Verkaufswelle bei globalen Risikoanlagen aus, sodass sich die Anleger trotz der partiellen Erholung fragen, wie sie ihre Portfolios positionieren sollen. Vor diesem Hintergrund stellt eine aktive, qualitätsorientierte Aktienstrategie unserer Ansicht nach die beste Möglichkeit dar, unseren Kunden langfristige Erträge zu bieten. Das gilt vor allem für die Region Asien-Pazifik.

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Factor Investing-Debatte: Sollte man seine Faktor-Exposures „timen“?

Die Debatte darüber, ob Anleger bei ihren Faktor-Exposures ein taktisches Timing vornehmen sollten, hat schon kurz nach Entdeckung der Faktoren eingesetzt. Angesichts des zyklischen Charakters von Faktorprämien sollte ein erfolgreiches Timing in der Theorie sehr attraktive Renditen abwerfen. In der Praxis allerdings erweist sich dies als weit komplizierter.

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