ISIN: LU0449914463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal EUR Inst acc (LU0449914463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2013 (13,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...Inst acc | EUR | 242,31 |
| PBF...UR A acc | EUR | 70,02 | |||||
| PBF...UR B acc | EUR | 0,95 | |||||
| PBF...UR C acc | EUR | 2.650,52 | |||||
| PBF...c UK RFS | EUR | 230,65 | |||||
| PBF...c UK RFS | EUR | 83,09 | |||||
| PBF...UR Q acc | EUR | 819,50 |
EUR 4.097,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Inst acc | +6,00% | +14,01% | +35,49% | +37,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,82% | +11,44% | +29,43% | +23,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Inst acc | +10,65% | +6,51% | +6,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,89% | +4,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Inst acc | 1,69 | 1,13 | 0,21 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 1,00 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Inst acc | +7,58% | +7,93% | +8,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,80% | +7,18% | +8,02% |
