JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533339585
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV C (acc.) (LU0533339585) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.10.2010 (15,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...C (acc.) | AUD | 270,48 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 75,56 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 32,39 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 322,90 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 70,27 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 26,70 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 485,64 | |||||
| JPM...ct(acc.) | AUD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | AUD | 321,24 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.684,53 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (acc.) | -2,88% | -5,57% | -3,63% | +3,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,12% | -5,89% | -4,74% | +2,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (acc.) | -1,22% | +0,77% | +0,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,61% | +0,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (acc.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (acc.) | +6,49% | +6,36% | +6,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +6,33% | +6,88% |
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