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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU1303371634
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) (LU1303371634) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2015 (6,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 9,86 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 5,65 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 14,79 | |||||
| JPM...B (acc.) | AUD | 0,05 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 17,78 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 22,42 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 398,26 | |||||
| JPM...X (acc.) | AUD | 4,34 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 473,14 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | +2,92% | +7,67% | +5,13% | -2,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,83% | +7,57% | +5,46% | -2,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | +1,68% | -0,52% | +0,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,79% | -0,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | 1,14 | 0,17 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,13 | 0,18 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | +6,08% | +8,37% | +7,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,06% | +8,37% | +7,87% |
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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