JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU1303371634
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) (LU1303371634) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2015 (9,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 152,55 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 60,93 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 27,44 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 194,15 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 65,79 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 20,07 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 684,08 | |||||
| JPM...ct(acc.) | AUD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | AUD | 215,48 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.443,85 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | -5,55% | -8,02% | -8,98% | -2,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,96% | -6,97% | -6,53% | +0,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | -3,09% | -0,46% | -0,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,23% | +0,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV C (dist.) | +7,37% | +7,07% | +6,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,35% | +7,04% | +6,94% |
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