JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533340328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) (LU0533340328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2011 (14,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 19,10 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 48,03 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 147,36 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 112,07 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 103,48 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 6,64 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 561,46 | |||||
| JPM...ct(acc.) | AUD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | AUD | 163,93 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.179,07 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -2,84% | -1,71% | -8,77% | +10,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,61% | -0,73% | -6,63% | +13,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -3,01% | +2,01% | +0,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,26% | +2,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +7,58% | +6,96% | +7,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,57% | +6,95% | +7,63% |
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