JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533340328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) (LU0533340328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2011 (13,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 39,76 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 41,83 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 226,26 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 107,05 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 16,20 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 3,34 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 769,22 | |||||
| JPM...ct(acc.) | AUD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | AUD | 69,84 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.273,57 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +0,35% | +1,23% | +1,18% | +5,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,61% | +2,41% | +3,67% | +8,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +0,39% | +1,07% | +0,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,21% | +1,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +6,82% | +7,40% | +7,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,81% | +7,36% | +7,93% |
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