JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533340328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) (LU0533340328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2011 (13,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 35,03 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 35,32 | |||||
| JPM...B (acc.) | AUD | 0,06 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 241,94 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 82,89 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 16,09 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 1,82 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 747,96 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.161,17 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -0,20% | +3,38% | -2,19% | +3,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,79% | +4,63% | -0,03% | +5,48% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -0,74% | +0,61% | +0,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,01% | +1,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | 0,11 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +6,34% | +7,42% | +8,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +7,37% | +7,98% |
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