JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533340328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) (LU0533340328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2011 (14,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 46,89 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 125,96 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 428,12 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 471,15 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 120,57 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 47,55 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 1.051,01 | |||||
| JPM...ct(acc.) | AUD | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | AUD | 473,13 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.565,05 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -4,99% | -6,42% | -11,83% | -2,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,28% | -5,41% | -9,32% | +0,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -4,11% | -0,53% | +0,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,21% | +0,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +6,68% | +6,62% | +6,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,66% | +6,60% | +6,89% |
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