JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533340328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) (LU0533340328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2011 (14,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | AUD | 27,34 |
| JPM...A (acc.) | AUD | 64,28 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 224,49 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 232,69 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 68,05 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 24,20 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 652,53 | |||||
| JPM...ct(acc.) | AUD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | AUD | 221,67 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.544,40 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -4,64% | -4,36% | -11,76% | -0,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,97% | -3,30% | -9,30% | +2,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -4,09% | -0,07% | +0,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,20% | +0,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +7,04% | +6,61% | +6,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,05% | +6,60% | +6,94% |
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