JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0533339742
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM AUD Lqdty LVNAV A (acc.) (LU0533339742) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.10.2010 (14,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...A (acc.) | AUD | 35,32 |
| JPM... (dist.) | AUD | 35,03 | |||||
| JPM...B (acc.) | AUD | 0,06 | |||||
| JPM...C (acc.) | AUD | 241,94 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 82,89 | |||||
| JPM...E (acc.) | AUD | 16,09 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 1,82 | |||||
| JPM... (dist.) | AUD | 747,96 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.161,17 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV A (acc.) | +0,88% | +4,72% | +0,12% | +5,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,79% | +4,63% | -0,03% | +5,48% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV A (acc.) | +0,04% | +1,06% | +0,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,01% | +1,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV A (acc.) | 0,33 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM AUD Lqdty LVNAV A (acc.) | +6,23% | +7,37% | +7,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +7,37% | +7,98% |
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