ISIN: LU0565899027
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD (LU0565899027) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2011 (13,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 14,14 |
| Nin... Acc USD | USD | 0,28 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 11,28 | |||||
| Nin... Acc GBP | GBP | 15,01 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,06 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 4,38 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 181,97 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 110,96 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 591,06 | |||||
| Nin...Inc2 € | EUR | 62,61 |
EUR 991,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | +4,64% | +6,93% | +8,21% | +3,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,51% | +6,08% | +10,31% | +5,49% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | +2,67% | +0,76% | +1,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,31% | +1,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | +5,52% | +6,47% | +8,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,21% | +6,33% | +8,32% |
