ISIN: LU0565898300
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD (LU0565898300) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2011 (13,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 0,28 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 11,28 | |||||
| Nin... Acc GBP | GBP | 15,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 14,14 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,06 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 4,38 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 181,97 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 110,96 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 591,06 | |||||
| Nin...Inc2 € | EUR | 62,61 |
EUR 991,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD | +3,87% | +6,10% | +5,72% | -0,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,95% | +5,53% | +8,02% | +1,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD | +1,87% | -0,02% | +0,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,59% | +0,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD | +5,47% | +6,44% | +8,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,42% | +6,59% | +8,58% |
