Sparinvest SICAV Balance

Sparinvest S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0650088072

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sparinvest SICAV Balance EUR R (LU0650088072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.09.2011 (15,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sparinvest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sparinvest S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Spa...ce EUR R EUR 2,15
1 weitere Tranchen
Spa...ce EUR I EUR 28,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.216,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sparinvest SICAV Balance EUR R +5,98% +8,74% +22,87% +16,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Sparinvest SICAV Balance EUR R +7,10% +3,03% +5,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Sparinvest SICAV Balance EUR R 0,61 0,75 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sparinvest SICAV Balance EUR R +6,62% +6,36% +7,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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