ISIN: LU0769253724
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington II Global Ttl Ret EUR S AcH (LU0769253724) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.04.2012 (12,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...UR S AcH | EUR | 26,32 |
| Wel...PY S AcH | JPY | 74,86 | |||||
| Wel... STH AcH | JPY | 931,22 | |||||
| Wel...PY T AcH | JPY | 32,92 | |||||
| Wel...USD S Ac | USD | 240,67 | |||||
| Wel...USD T Ac | USD | 1.449,63 |
EUR 2.804,05 Mio.
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington II Global Ttl Ret EUR S AcH | +1,30% | +2,13% | +4,26% | +8,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,72% | +5,07% | -4,68% | +1,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington II Global Ttl Ret EUR S AcH | +1,40% | +1,56% | +1,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,61% | +0,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington II Global Ttl Ret EUR S AcH | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington II Global Ttl Ret EUR S AcH | +2,40% | +2,17% | +2,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +6,03% | +6,44% |
