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ISIN: LU0804001369
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) US High Dividend X Dis(Q) EUR H i (LU0804001369) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.02.2013 (7,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "American Century Investment Management, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... EUR H i | EUR | 0,34 |
| NN ... Cap EUR | EUR | 8,72 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 7,45 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 1,62 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 47,20 | |||||
| NN ... Dis EUR | EUR | 11,44 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,46 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 9,23 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,15 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 39,80 | |||||
| NN ... Dis EUR | EUR | 0,08 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 6,02 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,19 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,29 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,04 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 9,74 | |||||
| NN ... AUD H i | AUD | 2,67 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 8,09 | |||||
| NN ... ZAR H i | ZAR | 4,81 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 4,41 | |||||
| NN ... AUD H i | AUD | 1,89 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 6,16 | |||||
| NN ... ZAR H i | ZAR | 3,25 |
EUR 191,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend X Dis(Q) EUR H i | -14,19% | -3,77% | +0,79% | +7,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,60% | +3,28% | +4,76% | +8,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend X Dis(Q) EUR H i | +0,26% | +1,53% | +3,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,19% | +1,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend X Dis(Q) EUR H i | negativ | negativ | 0,04 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) US High Dividend X Dis(Q) EUR H i | +22,53% | +16,29% | +14,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,65% | +17,85% | +16,99% |
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