ISIN: LU0821217063
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value I USD D (LU0821217063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.11.2014 (10,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG... I USD D | USD | 0,04 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,28 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,74 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 11,87 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 8,84 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,12 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,02 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,39 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 10,34 |
EUR 34,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | -7,26% | -2,90% | +13,87% | +61,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,71% | +0,81% | +19,66% | +89,96% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | +4,43% | +10,08% | +7,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,09% | +13,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | negativ | 0,36 | 0,52 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,11 | 0,41 | 0,64 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | +15,80% | +12,78% | +12,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,87% | +15,37% | +15,48% |
