ISIN: LU0821217063
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value I USD D (LU0821217063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.11.2014 (10,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG... I USD D | USD | 0,04 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,31 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,73 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 11,58 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 7,49 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,08 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,00 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,32 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 8,70 |
EUR 34,25 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | -6,96% | -2,98% | +11,33% | +65,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,00% | -1,38% | +17,09% | +94,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | +3,64% | +10,57% | +7,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,33% | +14,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | negativ | 0,21 | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,28 | 0,67 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | +15,80% | +12,89% | +12,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,84% | +15,38% | +15,52% |
