iMGP US Value Fund

iM Global Partner Asset Management S.A.

USA Value-Aktien

ISIN: LU0821217063

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value I USD D (LU0821217063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.11.2014 (10,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
iMG... I USD D USD 0,04
8 weitere Tranchen
iMG...C CHF HP CHF 0,28
iMG...ue C EUR EUR 0,74
iMG...C EUR HP EUR 11,87
iMG...ue C USD USD 8,84
iMG...N EUR HP EUR 2,12
iMG...ue R EUR EUR 1,02
iMG...R EUR HP EUR 2,39
iMG...ue R USD USD 10,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 34,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value I USD D -7,26% -2,90% +13,87% +61,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,71% +0,81% +19,66% +89,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
iMGP US Value I USD D +4,43% +10,08% +7,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,09% +13,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
iMGP US Value I USD D negativ 0,36 0,52
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,11 0,41 0,64
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value I USD D +15,80% +12,78% +12,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,87% +15,37% +15,48%

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