ISIN: LU0821217063
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value I USD D (LU0821217063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.11.2014 (10,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG... I USD D | USD | 0,04 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,30 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,81 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 11,37 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 7,91 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,02 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,18 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,13 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,68 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 9,08 |
EUR 35,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | -0,63% | +6,06% | +23,44% | +93,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,08% | +2,36% | +20,99% | +124,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | +7,27% | +14,16% | +8,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +17,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | 0,07 | 0,13 | 0,89 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,05 | 0,92 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I USD D | +14,61% | +12,79% | +12,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,61% | +15,44% | +15,53% |
