Base Investments SICAV - Bonds Value

Banca del Sempione SA

Sonstige Anleihen

ISIN: LU0852937969

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Base Inv Bonds Value USD (LU0852937969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.03.2013 (12,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Banca del Sempione SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca del Sempione SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bas...alue USD USD 20,97
6 weitere Tranchen
Bas...alue CHF CHF 35,43
Bas...ue CHF I CHF 22,36
Bas...alue EUR EUR 135,14
Bas...ue EUR I EUR 38,86
Bas...ue EUR L EUR 0,13
Bas...ue USD I USD 6,61
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 261,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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26.08.2025 08:02 Uhr / » Weiterlesen

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04.09.2025 10:49 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Base Inv Bonds Value USD +2,65% +4,68% +38,11% +43,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,50% +1,34% +7,66% +24,61%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Base Inv Bonds Value USD +11,36% +7,47% +7,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,42% +4,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Base Inv Bonds Value USD 0,54 1,01 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,31 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Base Inv Bonds Value USD +10,70% +11,38% +10,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,22% +8,27% +8,21%

Einladung zu den H2O Makro-Lunches: CIO Vincent Chailley warnt vor Grenzen des US-Wachstumsmodells

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Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Der Gesundheitssektor hinkt seit Jahresbeginn dem Gesamtmarkt hinterher: belastet von politischen Unsicherheiten in den USA und einer starken Konjunktur, die zyklischen Branchen zugutekommt. Dennoch bleiben die langfristigen Wachstumstreiber wie Demografie, Innovation und Technologie intakt. Welche Chancen sich aus der aktuellen Unterbewertung ergeben und welche Rolle Künstliche Intelligenz, Medtech-Innovationen und politische Rahmenbedingungen spielen, erklärt Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management, im Interview.

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