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ISIN: LU0133519883
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Base Inv Bonds Value EUR (LU0133519883) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2001 (18,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca del Sempione SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas...alue EUR | EUR | 117,52 |
| Bas...alue CHF | CHF | 22,89 | |||||
| Bas...ue EUR I | EUR | 36,01 | |||||
| Bas...ue USD I | USD | 1,75 | |||||
| Bas...ue EUR L | EUR | 0,26 | |||||
| Bas...ue CHF I | CHF | 6,61 | |||||
| Bas...alue USD | USD | 9,57 |
EUR 194,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value EUR | -8,48% | +6,66% | -1,37% | +7,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,23% | -0,41% | +1,59% | +0,88% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value EUR | -0,46% | +1,43% | +4,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,50% | +0,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value EUR | 0,22 | negativ | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value EUR | +11,10% | +8,74% | +8,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +3,69% | +3,67% |
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