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ISIN: LU1704695003
Beim Base Inv Bonds Value USD I (LU1704695003) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2017 (1,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca del Sempione SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas...ue USD I | USD | 2,08 |
| Bas...alue CHF | CHF | 30,01 | |||||
| Bas...ue CHF I | CHF | 6,55 | |||||
| Bas...alue EUR | EUR | 134,78 | |||||
| Bas...ue EUR I | EUR | 22,99 | |||||
| Bas...ue EUR L | EUR | 0,34 | |||||
| Bas...alue USD | USD | 18,37 |
EUR 214,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value USD I | +15,30% | +13,95% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,29% | +13,38% | +20,48% | +44,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value USD I | N/A | N/A | +3,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,37% | +7,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value USD I | 0,83 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 0,57 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Base Inv Bonds Value USD I | +5,93% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,49% | +6,58% | +8,24% |
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